用会计软件如何结账

导读：我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问用会计软件如何打印账本等，是直接用a4纸吗，那装订呢
  答你好，可以直接用A4纸打印，然后装订就是了
• 问老师，出纳在财务软件里登账记录现金账和银行账，如果不和会计在财务软件里对账，会不会影响会计月底结账
  答您好，这个是不会的，不会
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• 问大型超市，用了思讯软件，另有财务软件，领用和报损的会计分录，是借：管理费用，贷：库存商品吗？但思讯软件结转成本，会自动结转成本吗？如会，应贷什么？
  答盘点了，盘亏，借：营业外支出，贷：库存商品，思讯软件会自动减少库存吗？会的话，应贷什么？
• 问收到银行的结息费用，该如何用金蝶软件做凭证呢？
  答你好 借：银行存款   ， 贷：财务费用—利息收入（或借方负数）
• 问老师您好，每个月如果有研发费用，月末结转的管理费用，它是手动结转专还是自动结轻？我用的是咱们会计软件。或者其他用友金蝶软件，都是需要手动转还是软件自动结转
  答同学您好： 在会计软件中，一般既可以手动结转，也可以通过设置实现自动结转，以用友软件为例， 手动结转：需要财务人员在月末时，手动编制结转研发费用至管理费用的记账凭证，如借：管理费用 - 研发费用，贷：研发支出 - 费用化支出 。 自动结转：以用友 T3 为例，可通过 “总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账” 进行设置。增加转账序号和转账说明，如 “结转研发费用”，然后编辑借方科目为 “管理费用 - 研发费用”，贷方科目为 “研发支出 - 费用化支出”，并根据需要设置取数公式等参数。设置完成后，每月末点击 “总账”-“期末”-“转账生成”，选中相应的自定义转账凭证，即可自动生成结转研发费用的凭证。畅捷通旗下的好会计软件，也可在 “结账”-“期末结转”-“自定义结转模板” 中，设置模板编码、名称、结转类型等内容，编辑科目取数，借方为 “管理费用”、贷方为 “研发支出”，均定位到明细科目，转账方式选择借方转入 100%、贷方转出取余额，每月末点击 “生成凭证”，软件会自动根据模板取数生成结转凭证.
• 问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作，步骤是什么？
  答1. 登录系统：首先，登录到用友T3软件系统。 2. 反结账： • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间（即2023年的那个具体月份），通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码，确认反结账操作。请注意，反结账操作需要一定的权限，并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账： • 反结账之后，进入“凭证管理”或“总账”模块，找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间，执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作，点击“是”继续。 4. 修改凭证： • 反记账完成后，回到“凭证管理”模块，通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号，进入凭证编辑页面，对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后，保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账： • 修改并保存凭证后，需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能，选中修改后的凭证，进行记账。 6. 重新结账： • 确认所有必要的修改无误，并且所有凭证重新记账后，再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间，执行结账操作，将该期间重新结账。 请注意，这些操作涉及到会计数据的更改，应当谨慎进行，此外，每次操作前后建议备份数据，以防不测。