远期价格计算公式

导读：如果在合约期限内远期或期货价格迅速上升，使用远期合约和期货合约哪种形式进行多头套期保值的收益更大？为什么？假设两种合约的其他条件均相同，且远期价格等于期货价格

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• 问CNF =FOB%2b 远洋运费，这个公式中FOB价格和远洋运费都是谁支付的？
  答同学，您好 fob运输费用由买方承担，即由中国的乙公司负责支付运费。OB是一个贸易术语。只适用于海运。如果买卖双方按FOB成交的话，海运费由收货人承担。而且发货人只需支付出口费用和货物越过装运港船舷以前的所有风险。
• 问CNF =FOB%2b远洋运费，这个公式中FOB价格和远洋运费都是谁支付的？
  答你好！ fob运输费用由买方承担，即由中国的乙公司负责支付运费。FOB是一个贸易术语。只适用于海运。如果买卖双方按FOB成交的话，海运费由收货人承担。而且发货人只需支付出口费用和货物越过装运港船舷以前的所有风险。
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• 问假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变
  答B 买入看涨期权的到期日价值=max（ST-X，0），买入看跌期权的到期日价值=max（X-ST，0），所以看涨期权价值与股价正相关，看跌期权价值与股价负相关。期权有效期内预计发放的红利增加，则在除息日后，红利发放导致股价ST降低，从而降低看涨期权价值、增加看跌期权价值。只有选项B描述正确。
• 问假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变
  答B 买入看涨期权的到期日价值=max（ST-X，0），买入看跌期权的到期日价值=max（X-ST，0），所以看涨期权价值与股价正相关，看跌期权价值与股价负相关。期权有效期内预计发放的红利增加，则在除息日后，红利发放导致股价ST降低，从而降低看涨期权价值、增加看跌期权价值。只有选项B描述正确。
• 问不含税价格是2050，税率是多少，计算公式
  答同学你好，增值税税额=2050*13%
• 问 老师好，计算制造成本，给出销售价格。有公式吗？
  答你好同学，这个制造成本和销售价格之间还真没有公式。
• 问关于债券收益率的问题 以下为三个公式: 1.出售者的收益率=（卖出价格-发行价格+持有期间的利息/发行价格*持有年限）*100% 2.购买者的收益率=（到期本息和-买入价格/买入价格*剩余期限）*100% 3.持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息/买入价格*持有年限）*100% 问题是 公式1中, 出售者收益率的分母为什么要乘以持有年限? 公式2和公式3中,为什么要乘于剩余期限? 以上公式是不是没有考虑货币的时间价值? 谢谢
  答同学，你好，第一个公式有点问题： 1.出售者的收益率=（卖出价格-发行价格%2B持有期间的利息/发行价格*持有年限）*100% 这个公式不对吧： 应该是：出售者的收益率=（卖出价格-发行价格%2B持有期间的利息）/（发行价格*持有年限）*100%
• 问标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为？元
  答您好，则股票的现行价格为S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92