远期价格计算公式

2023-04-07 来源：excel学堂 122

导读：如果在合约期限内远期或期货价格迅速上升，使用远期合约和期货合约哪种形式进行多头套期保值的收益更大？为什么？假设两种合约的其他条件均相同，且远期价格等于期货价格

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问CNF =FOB%2b 远洋运费，这个公式中FOB价格和远洋运费都是谁支付的？

答同学，您好 fob运输费用由买方承担，即由中国的乙公司负责支付运费。OB是一个贸易术语。只适用于海运。如果买卖双方按FOB成交的话，海运费由收货人承担。而且发货人只需支付出口费用和货物越过装运港船舷以前的所有风险。
问CNF =FOB%2b远洋运费，这个公式中FOB价格和远洋运费都是谁支付的？

答你好！ fob运输费用由买方承担，即由中国的乙公司负责支付运费。FOB是一个贸易术语。只适用于海运。如果买卖双方按FOB成交的话，海运费由收货人承担。而且发货人只需支付出口费用和货物越过装运港船舷以前的所有风险。
问资源税组成计税价格计算公式？

答你好，资源税的组成计税价格＝成本×（1+成本利润率）÷（1－税率）。
问假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变

答B 买入看涨期权的到期日价值=max（ST-X，0），买入看跌期权的到期日价值=max（X-ST，0），所以看涨期权价值与股价正相关，看跌期权价值与股价负相关。期权有效期内预计发放的红利增加，则在除息日后，红利发放导致股价ST降低，从而降低看涨期权价值、增加看跌期权价值。只有选项B描述正确。
问假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变

答B 买入看涨期权的到期日价值=max（ST-X，0），买入看跌期权的到期日价值=max（X-ST，0），所以看涨期权价值与股价正相关，看跌期权价值与股价负相关。期权有效期内预计发放的红利增加，则在除息日后，红利发放导致股价ST降低，从而降低看涨期权价值、增加看跌期权价值。只有选项B描述正确。
问股票价格怎么计算?公式是什么?

答同学，你好当前股票价格=预期第一年股利/(必要收益率-股利增长率)=0.75*(1➕ 4%)/(10%-4%) 下一期股票价格=0.75*(1➕ 4%)/(10%-4%)*(1➕ 4%)
问不含税价格是2050，税率是多少，计算公式

答同学你好，增值税税额=2050*13%
问1-2000对应价格200元，2000-4000套对应价格160元吗，怎么写公式能计算出总价

答您好，可以用if函数，分段求单价。
问判断题:企业因存在与客户的远期安排而负有回购义务或企业享有回购权利的，回购价格如果远远低于产品的销售价格，应当视为融资交易。正确？错误？

答您好，错误，如果回购价低于销售价格，应视为租赁交易。根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）规定，第三十八条对于售后回购交易，企业应当区分下列两种情形分别进行会计处理：（一）企业因存在与客户的远期安排而负有回购义务或企业享有回购权利的，表明客户在销售时点并未取得相关商品控制权，企业应当作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。企业到期未行使回购权利的，应当在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。
问为什么股票的现行价格-执行价格现值=看涨期权价格-看跌期权价格。这个公式怎么理解，看涨看跌期权价格不都是正数吗

答你好，这个公式是这样的，看涨期权价格-看跌期间价格=标的资产现行市价-执行价格的现值。