应收应付汇总表

导读：应收应付汇总表怎么填制？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，我们公司用的人家的资质，我现在新到一家建筑公司，做内账，然后有去年的一个项目，现在老板要给他应收汇总，应付汇总，所有发票汇总，，我该从哪方面统计应收和应付分别汇总给他呢
  答你好，应收账款就是你们自己的项目，挂靠到别人的那里面的 你和甲方发生的业务都属于应收应付，是你们的成本，实际是施工，是你们比如材料费、人工费，这个需要支付的，这些属于应付账款 再做一个表格的应收表格 表格的内容包含应收账款合同签订日期、提供服务进度日期、服务进度单、收款日期、收款金额
• 问应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的资产负债表上的余额跟科目汇总的期末余额不一致？按理说报表上的余额跟科目汇总表的期末余额应该是对的起的。哪些因素会造成不一致呢？
  答正常是一样的，你报表是否是自动重分类过的。差异的数据是否能找出原因。
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• 问老师：报表和科目余额汇总表上的“应收账款、预付账款、应付账款、预收账款以及本年利润”数值不符，是什么原因造成的？
  答你好，往来科目不符，很可能是报表启用了往来重分类，或报表就是按重分类设置的
• 问科目汇总表 应付账款借方负数是什么原因
  答收到发票时,增加应付账款,计入贷方,但如果立即用银行存款支付,再借一笔应付账款,贷一笔银行存款,这里如果支付多了,则借方大于贷方了。 2. 如果该供应商有预付款项,用预付账款冲销应付账款时冲多了,也出现了借方大于贷方的现象。总之,应付账款为负数,表示这个科目出现异常,应该立即查找原因
• 问老师，这是应收应付模板，但我想在“客户应收汇总”表里的客户重复出现在那一列，怎么设置公式提取“销售明细表”同一客户的金额不重复。
  答您好，这个问题可以问一下软件的客服
• 问老师，这是应收应付模板，但我想在“客户应收汇总”表里的客户重复出现在那一列，怎么设置公式提取“销售明细表”同一客户的金额不重复。
  答您好，这个问题咨询下客服