风险公式

导读：“风险检测公式”是企业领导者评估经营风险、决策机构扩张速度与组织竞争力强弱的一种方式，通过它可以充分认清企业所承担的风险达到了什么程度，安全、警惕还是危机。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问必要收益率问题 公式1: 必要收益率=无风险收益率+风险收益率(风险价值系数×标准离差率) 公式2:投资组合必要收益率=无风险收益率+β*市场风险收益率(市场组合必要收益率-无风险收益率) 想问一下这两个公式是一样的吗,只不过是算法不同? 谢谢
  答您好，同学请稍后，老师正在解答
• 问求贝塔系数=组合的风险收益率/风险收益率？？？有这个公式吗
  答根据资本资产定价模型： 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率） 转换一下公式： 则某资产的贝塔 =（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率） =该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
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• 问老师 公式不应该是。必要报酬率=无风险报酬率+β（平均报酬率-无风险报酬率）吗
  答你好 看下图片里的总结
• 问选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 II. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险大 III. 投资组合数量的增加会使总风险递增式地下降 IV. 投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降
  答同学，你好，这个题应该选择B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降 总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险 由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。
• 问老师，货款以民工工资形式发放公司会有哪些风险？对于个人收取来说又会哪些风险？
  答你好1；   你们之间是什么业务内容的；才好判断的；   
• 问老师好，将不含财务风险的贝塔值β0转换为包含经营风险和财务风险的贝塔值β1的公式为： β1=β0*（股东权益+（1-所得税税率）*债务）/股东权益，这个我在讲义里面没有找到有这个公式呢
  答你好！看看图片里的解释对你有帮助
• 问总风险会随着投资组合数量的变化而变化。以下哪项陈述是正确的？ ( ) I. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 II. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险大 III. 投资组合数量的增加会使总风险递增式地下降 IV. 投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降
  答B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降 总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险 由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。