每年会计的工作流程

导读：会计每月的工作流程

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，有每个月会计工作流程吗
  答你好 你留一个邮箱，我发给你
• 问会计工作的基本流程是怎样？
  答你好，会计工作的基本流程：根据业务发生情况编制记账凭证，然后根据凭证登记账簿，然后出具财务报表 
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• 问出纳每个月的工作流程，详细
  答出纳每个月的工作流程。 一、办理银行存款和现金收付 （1）现金收付 根据销售会计传来的发票、（各岗会计的现金付款凭证）→核对金额与原始凭证一致→检查督促经手人签名→加盖相应财务章收讫章→登记现金流水账→将记账凭证及原始凭证及时传递主管岗进行复核。 注意： 1、现金收付的，要注意票面真伪，假币依法没收，当面点清，否则由负责人承担责任。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，都由责任人负责。 3、不得“坐支”，每日收到的现金应当日送到银行。 4、每日盘点现金，做到账实相符。 5、面额较大的业务一般采用转账或汇兑，特殊情况需要审批。 6、员工外出需借款的，无论多少都应有总经理签字。没有签字直接借款的，由负责人自行承担责任。 （2）银行存款收付 严格遵守要求办理银行存款的收付→整理支票、汇票已经银行传来的回单→将银行回执单、发票存根及审批单相应的粘贴在一起→登记银行存款日记账→传递主管部门审核。 注意： 1、登记银行日记账分清各个账户，不要混淆。 2、各账户余额每日结清，方便后续调度资金，下班前填写结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。如有遗失，应立即向银行办理挂失。 4、保管好财务章，每日下班前交由总经理处。 二、负责支票、汇票、发票、收据、财务章等重要物品管理 保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 三、负责报销工作 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 注意： 1、在支付证明单上经办人、证明人、总经理是否签字，缺一不可，没有应立即补上，否则，不予报销。 2、报销的费用单据是否有所涂改，查明原因或者不予报销。 3.正规发票不得与收据混贴，支付证明单款项不得超过三项。 4.金额大小写相符，费用合理，不合理可以拒绝报销。特殊原因则需要审批。 四、员工工资的发放 严格掌握工资和奖金的发放，核对好应发工资与工资单金额一致，须由员工本人确认核对工资金额并签字。
• 问老师，能说说成本会计的工作流程吗？
  答你好，这个成本会计要看你们公司是做什么的？
• 问成本会计,成本内控在工作流程
  答同学你好 1. 审核产成品明细账 定期审核仓库产成品、自制材料账——→核对入库单(第④联)数量与仓库管理员登记的明细账借方数一致——→取下入库单(第④联)——→分... 2. 审核成本计算表 检查车间成本核算员编制的成本表——→核对完工产品、半成品数量和入库单(第④联)数量一致——→根据成本计算表及入库单(第④联)编制记... 3. 编制产成品平均成本表 将每月完工产品成本资料输入《产品平均成本表》,以便动态直观反映各产品成本变动情况
• 问每月代账公司A做账会计工作流程，需要某公司出纳或者助理辅助配合提供的资料有哪些？
  答你好你们的收入汇总，发票费用和成本资料呀
• 问会计每个月的工作流程是怎样的？比如月初做什么，月中做什么，到月底又要做什么？尽量描述详细一些，谢谢！
  答学员您好，会计月初主要做上个月的账以及结账出报表，装凭证等；月中比较闲，完成日常审核及账务处理；月底把剩余未完成的账清理完
• 问申请工商年报怎么操作流程
  答https://www.gsxt.gov.cn/index.html 你好，这个网站里面登录进去的 登录进去最左边，你选择填写下一步就可以。
• 问老师，我没有做过工业会计，麻烦告诉我，工业会计的工作流程？生成成本的料，工，费是到车间去取数的吗？
  答你好，这位同学吗，材料是在仓库去取和车间。 人工的话去人事部门，制造费用在仓库或者设备科去取(如：水电气）
• 问老师，请问如果在面试过程中被问到会计工作流程是什么？该怎么回答？
  答凭证录入-审核-过账-结账-出报表，