会计月末工作帐帐

导读：每月银行对帐，打对帐单是出纳工作还是会计工作？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，你好，内帐会计和外帐会计有什么区别？要负责什么工作呀？一个公司，一定要一个内帐会计和一个外帐会计吗？
  答你好，内账和外账的区别，主要是外账的单据都是合法的单据。
• 问总帐月末结帐后，不可以进行(）操作 A查询帐表 B编制报表 C输入凭证D查询凭证
  答你好 不能输入凭证了
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• 问请问手工帐月末转账业务填写日期是每月最后一天还是最后一个工作日？
  答你好，同学，一般按业务实际发生的时间来做的
• 问老师，我现在操作用友T3财务软件，现在想结帐2025年1月-2025年3月，凭证全部审核完了，记帐了，现在我想结帐时 ，财务软件提示 2025年3月末通过工作检查，不可以结帐。 那么我应如何处理呢?因为我现在要做2025年4月-6月的帐了，不能新增凭证
  答查结账检查项：进结账模块，看具体不通过原因（如损益未转、试算不平、模块未结账等 ）。 针对性解决： 损益未转：用 “转账生成” 做期间损益结转并记账； 试算不平：核对凭证，改错误后重记账、试算； 模块未结（如固定资产 ）：先结对应模块。 重新结账：处理完，再次尝试结账，仍有问题重启软件 / 电脑。
• 问老师，做帐时，每月末都必须进行结转损益操作吗？
  答同学，你好，是的，每个月必结损益的
• 问工会有帐户，工会也是公司财务软件在做帐，请问总工会返回57%的工会经费到工会帐户上，怎么做帐
  答同学您好，,借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记 “其他应付款——工会经费”科目,贷记“银行存款”(或现金)科目。
• 问请问、我从上一个会计接到账目，2月有一笔交纳社保她没入帐，2月的银行存款余额和对账单对不上，我目前是手工账，我录入了2月的期末数作为3月余额表期初数，我该怎么调一下帐呢？
  答你好；     你补登记即可 。   你2月结账了。  那么你在3月补登记这笔  缴纳 即可    
• 问新工厂开业，会计要做帐，在做帐要用哪些数据
  答新年好 新工厂开业，会计要做帐，是需要业务发生的所有原始单据