会计系统期末处理

导读：总账管理系统期末处理是用期末日期登入的吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问以前的会计用的是速达软件，财务软件和进销存系统是一起关联的，我现在用的别的财务软件做账，进销存系统还是原来的，期末针对进销存系统要做什么处理吗？
  答您好，期末针对进销存系统要做结账处理，并与别的财务软件核对数据。
• 问老师，请问用友U8系统里面存货核算里面期末处理里面还有一个代管仓没有处理，但是期末处理里面又没有，请问去那里把代管仓处理找出来处理
  答按照你这里的显示不存在有贷款仓的问题啊，因为你这里根本就没有设置这个仓库。
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• 问资产管理月末结账，累计折旧显示不平衡，资产系统金额大。会计期间2020年1月，是哪里出问题了呢？
  答也就是说你用了固定资产模块儿，你模块里面的固定资产和你财务系统的固定资产，他们有差异，你看一下你那个固定资产模块儿是不是计提了折旧。
• 问老师，麻烦帮我看一下这个问题怎么解答？ 年末，某事业单位全年授权支付额度为800 000 000元。其中，已下达的指标数为790000000元，实际使用数为770 000000元。现根据相关资料，做注销额度处理。请编制财务会计系统与预算会计系统的会计分录。
  答财务会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度，额度为已下达指标数与实际使用数的差额：790000000 - 770000000 = 20000000（元） 借：财政应返还额度 - 财政授权支付 20000000 贷：零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度（800000000 - 790000000 = 10000000元） 借：财政应返还额度 - 财政授权支付 10000000 贷：财政拨款收入 10000000 预算会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度（20000000元） 借：资金结存 - 财政应返还额度 20000000 贷：资金结存 - 零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度（10000000元） 借：资金结存 - 财政应返还额度 10000000 贷：财政拨款预算收入 10000000
• 问老师，关于个税系统，我如果按实际入职日期填，系统会不会多算一个月的生计费的？
  答你好，会的，累计扣除费用会多一个月。