会计发现不对账

导读：做账发现以前的会计银行余额跟对账单不对，怎么调整呢

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，出纳在财务软件里登账记录现金账和银行账，如果不和会计在财务软件里对账，会不会影响会计月底结账
  答您好，这个是不会的，不会
• 问老师，银行错付款退回重新付，会计可不可以就只做一笔付款凭证？但如果会计只做一笔付款凭证，发生额就对不上银行对账单，余额就对得上，会计做账需要对发生额的吗？
  答你好，建议按业务发生时间做凭证，就是3笔，付出、退回、再付出，期末和银行需要按发生额核对。
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• 问出纳如何将银行和现金日记账与对方核对？对方与会计？如何与会计核对？
  答需要与会计核对账目，需要与具体银行核对银行明细账，对现金的余额对，核对账实相符。
• 问发工资是不是一定要用对公账户，可以从对公账户转到会计卡上 ，再发吗？
  答不建议从对公账户转到会计卡上再发，要么直接通过公司公户的银行代发系统发放。要么提取现金发放工资。
• 问公司暂时不对公报销，也不做收入与费用的账务，发生一些费用对方开了普票但是又没有做账体现，会不会有影响？
  答您好，没事，这个是没有什么影响的。
• 问老师您好，我这边现在发现之前代账会计记账错误（2022年8月份实开发票228万，会计记账238万，也相对的多缴纳了多记收入10万元相对应的增值税及附加税），请问老师我现在应该怎么处理？
  答您好，当时怎么做账的，麻烦告诉我一下
• 问老师，女您好，我正在接一家的会计内账，发现好多会计都不对，还有每个月的资产总帐都不平，我还要接手吗，麻烦老师给个建议，谢谢
  答您好，一般接手的账都是有点乱的，上任是干不下去了才离职的，我们看是怎么个乱法，没有偷税的账还是可以接的。您说资产总账不平，能细说一下么
• 问 现金流量表本年累计和本月金额对不上 这种情况会发生吗
  答您好，理论上本月金额与本年累计两列数是不一样的. 比如公司每月支付的职工薪酬是10万元,一年就是120万元. 那么支付的职工薪酬一行本月金额就是10万元;而本年累计是120万元