出纳要做的表格有哪些

导读：出纳要用到哪些excel表格啊？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师要做出纳的话，需要的一些表格是哪些？
  答同学，你好 一般银行日记账，库存现金日记账
• 问出纳要用到哪些excel表格啊？
  答挺多的，现金银行日记账，日常费用，费用报销，办理银行结算
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• 问老师，出纳主要做几步骤，会计一目了然？有哪些电子表格吗？
  答你好 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%87%BA%E7%BA%B3%26type=download_model 有时间去下载这些表来
• 问出纳新手，麻烦前辈，出纳都需要哪些表格？谢谢！！
  答出纳新手，麻烦前辈，出纳都需要哪些表格？谢谢！！
• 问严格来说 出纳应该做的账务有哪些呢？
  答你好，是说日常哪些凭证应该出纳来处理吗？
• 问老师好！请问一下出纳应该做的账有哪些？老师能详细说一下吗？有没有出纳要做账的电子表格模板？能不能提供一下做参考
  答你好！请稍等一下谢谢！！！！
• 问出纳只做哪些表格填写呢另外资产 负债表，利润表，科目表格是另外会计的工作吗
  答出纳只需要做好涉及现金，银行存款分录的编制，登记日记账，其他的都是会计负责
• 问出纳需要做哪些报表
  答同学您好，例如现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表等 帮忙五星好评哦谢谢
• 问餐饮的出纳要填那些表格。
  答你好，最重要的是现金流水账，其他 的看公司内部的规定！
• 问出纳和会计月底交接，交接什么，需要填写哪些表格
  答1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或白条抵库现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员)，所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时，主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交，而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾，交接时需要主管单位派人会同监交，以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时，也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明:单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。