财务与供应商对账表格

2023-04-10 来源：excel学堂 123

导读：公司是生产型企业，原先采购负责与供应商对账，对好账发票与送货单交财务，财务部再审核，现在改革，要求对账转到财务部直接与供应商对账，100来家供应商，光单据就很多家，有什么好方法可以提供吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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问您好，和供应商的对账是财务和采购对账，然后采购找供应商对账？还是财务直径联系供应商对账？

答你好，一般是跟采购对账，采购找供应商。但还要看你公司的规定
问老师好，医药行业因药品到期与供应商协商后，供应商同意以单价1分钱的价格返销，这种情况财务如何入账呢？

答同学你好发票有的吗
问老师，你好！供应商对账有关工作的建立：跟单核对对账单，然后填写付款申请单给财务审核，签字，找老板付款。在这之前，财务应该做什么？财务通过什么来审核？是仓库收到货，签收送货单，填写入库单（一式多份的），每天下班前将入库单财务联提交给财务，财务做入账登记并制作表格分别登记每个供应商送货入库情况。还是仓库不填写入库单，直接每天下班前将供应商送货单提交财务，然后第二天财务根据送货单做入账登记及建立表格，以备到月底待跟单提供供应商对账单及付款申请单审核呢？

答你好；付款这个你要做审核的；财务要审核根据合同以及付款申请单描述的业务；你去判断；仓库必须要写入库单和对应出库单；以及做仓库明细账登记；到时把对应单子给财务；财务登记；月末做盘点处理
问老师们，我接了一家一般纳税人企业，2012年成立，与本地最大的供货商有应收和应付账款往来，尤其是前期会计专业水平有限，有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款，这家供货商企业在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年账面有几笔承兑金额，要求我们双方财务核对，供应商财务把他们的明细账发给我，我按我公司的账套导出，按照凭证号，翻凭证做了一个手工表格账，最终核对出，我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额，但我公司的账面未找到，我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了，且与他们财务去翻凭证扫描拍照，可我老板不认可，请问我该怎么办？

答提供详细证据把你制作的手工表格账的详细过程展示给老板，包括如何按照凭证号核对、统计的每一个步骤。同时，将对方提供的明细账、凭证扫描件等证据一起呈现，让老板清楚了解核对的严谨性。解释财务风险和合规性向老板说明这种账面差异如果不调整，可能会对公司财务状况产生错误反映，如资产负债不实，还可能存在税务风险，以及在审计或者和供应商未来合作中可能出现的问题。
问您好老师：之前估价入库的供应商，开发票时供应商全称换了，红冲后按发票上的供应商验收可不可以？更换供应商对财务账有什么影响？

答您好，名字换了让对方出个变更名称通知就行
问老师，收到供货商发票是录入财务软件还是自己另外做表格登记

答您好收到供货商发票是录入财务软件
问如果上期财务报表已由前任注册会计师审计，除非前任注册会计师对上期财务报表出具的审计报告与财务报表一同对外提供，注册会计师除对本期财务报表发表意见外，还应当增加其他事项段不太懂

答您好，意思是企业对外公布财务报表的同时，应一起公布审计报告，不然就要增加特别说明。
问用于供应商申请账期用的财务报表，是填真实的，还是美化后的

答你好，建议是填写真实的。