财务对账

导读：接一个公司，总账跟明细账对不上，账跟财务报表对不上，财务报表跟税务报表对不上怎么办

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问您好，和供应商的对账是财务和采购对账，然后采购找供应商对账？还是财务直径联系供应商对账？
  答你好，一般是跟采购对账，采购找供应商。但还要看你公司的规定
• 问往来对账，这个是谁跟谁对账啊/跟对方的财务
  答您好 一般是自己单位往来会计跟对方单位的往来会计 或者有的单位是业务跟业务对接
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• 问老师你好!采购对账的流程是怎样的?是采购与供应商直接对账?还是财务与对方财务对账?请老师详细给出对账流程谢谢
  答你好，同学，这里的对账是有财务出具对账单，然后交由采购，与供应商核对，核对完回执再交由财务。
• 问老师，客户的应收账款对账单是财务做，谁负责发给客户核对呢？是财务还是销售部？
  答通常是由销售部发给客户
• 问老师，业财务收到业务员财微信转账，财务这边又转到了对公，请问贷方计入什么科目呢？
  答这是单位的收入吗？如果是的话，借其他应收款，业务员 贷主营业务收入应交税费 转给财务，借其他应收款，财务 贷其他应收款业务员 转到公司账户，借银行存款，贷其他应收款财务
• 问酒店财务应该怎样与前台对账呢？
  答您好！可以导出前台的流水。分类汇总
• 问账务记录都做对，没有错项，请问第四季度的财务季报和财务年报相同吗？
  答你好 正常是的。 负债表年报根据你12月末数据报 。 利润表年报根据12月的1-12月本年累计报
• 问请问客户对公转财务私账上，在发工资可以吗？财务人员有没有影响？
  答你好，他支付出去有证明的吗？如果有的话，正常申报个税也没有关系的。
• 问业务数据和财务数据都有，月末应该怎么对账
  答您好， 你们公司是一套账吗