私募基金账务处理

导读：私募基金如何做账务处理

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问想了解私募基金行业的具体账务处理
  答稍等一会儿，我发给你具体的处理情况。
• 问私募股权基金基本户、募集户和托管户之间转款怎么做账务处理
  答基本户、募集户、托管户之间转款账务处理类似下方科目： 借：银行存款-托管 贷：银行存款-募集
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• 问私募资金账务怎么处理
  答交易性金融资产吗，你这个运作过程中
• 问老师好，私募股权基金公司发放分红怎么做账务处理
  答私募股权基金公司发放分红的账务处理如下： 一、确定分红来源和计算 首先，明确分红是从基金所投资的项目公司获得的收益分配，还是基金自身的盈利积累。计算出应发放的分红金额。 二、对于基金公司自身（假设是公司型基金） 从被投资项目公司收到分红时： 借：银行存款 贷：投资收益 决定向基金份额持有人发放分红时： 借：利润分配 - 应付现金股利或利润 贷：应付股利 实际支付分红时： 借：应付股利 贷：银行存款 三、如果是合伙型基金 从被投资项目公司收到分红时： 借：银行存款 贷：合伙人损益分配（或类似科目） 决定向合伙人发放分红时： 借：合伙人损益分配（或类似科目） 贷：应付合伙人利润 实际支付分红时： 借：应付合伙人利润 贷：银行存款
• 问有没有私募证券基金契约型合作方式的账务处理方法？
  答同学，你好 可以参考 https://www.sohu.com/a/452813464_270543