私募基金账务处理

导读：私募基金如何做账务处理

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问想了解私募基金行业的具体账务处理
  答稍等一会儿，我发给你具体的处理情况。
• 问私募股权基金基本户、募集户和托管户之间转款怎么做账务处理
  答基本户、募集户、托管户之间转款账务处理类似下方科目： 借：银行存款-托管 贷：银行存款-募集
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• 问私募资金账务怎么处理
  答交易性金融资产吗，你这个运作过程中
• 问老师好，私募股权基金公司发放分红怎么做账务处理
  答私募股权基金公司发放分红的账务处理如下： 一、确定分红来源和计算 首先，明确分红是从基金所投资的项目公司获得的收益分配，还是基金自身的盈利积累。计算出应发放的分红金额。 二、对于基金公司自身（假设是公司型基金） 从被投资项目公司收到分红时： 借：银行存款 贷：投资收益 决定向基金份额持有人发放分红时： 借：利润分配 - 应付现金股利或利润 贷：应付股利 实际支付分红时： 借：应付股利 贷：银行存款 三、如果是合伙型基金 从被投资项目公司收到分红时： 借：银行存款 贷：合伙人损益分配（或类似科目） 决定向合伙人发放分红时： 借：合伙人损益分配（或类似科目） 贷：应付合伙人利润 实际支付分红时： 借：应付合伙人利润 贷：银行存款
• 问有没有私募证券基金契约型合作方式的账务处理方法？
  答同学，你好 可以参考 https://www.sohu.com/a/452813464_270543
• 问你好老师我，咱们有没有私募基金合伙企业的账务处理呢？
  答你好，这个是咱们的网页关于这个的，你参考一下 https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_93040.html
• 问我们公司是私募基金公司，现在在做私募基金管理业务，能否开具金融服务类的咨询管理发票
  答你好，可以开具金融服务类的咨询管理发票 一般纳税人6% 小规模3%
• 问私募基金是什么？私募基金怎么投资
  答私募基金是一种证券投资基金，简单的来说就是在非公开的情况下向投资人募集资金，同时将证券作为投资对象。私募基金公司和投资人的利益是一致的，所以只有投资者赚到钱，私募才能赚到钱。因此私募公司对于风险是更加看重的，也激励很多私募基金更重视去追求绝对收益，在给投资人赚到钱，他们才能够赚到钱。 从风险的角度来说,自己的资金全额投入也会导致自己的选择性会降低,在投资标的上的选择会变得有限,因为不可能大量投资,而且还有可能会犯错,踏空行情,而增加资金量可以增加稳健性。
• 问私募基金管理公司的会计处理以及税费的核算
  答你好，这里的具体处理 你参考一下这里的整理处理 【【案例讲解】私募基金日常常见账务处理实例！-正保会计网校(原名中华会计网校)_手机网】https://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/fe20200925163142.shtml
• 问私募基金的募集账户是一般户吗？
  答是的了。。。。。。。。。。。。