商丘代理记账公司

导读：公司注册地是在郑州，在商丘建加气站，公司派了一部分人在那边办公，平时的一些支出有专人记费用流水账，每月公司转钱给那边负责记账的人，之前会计给他们转账直接借：其他应收款 贷：银行存款 次月商丘负责记流水账的人把发票送到公司，公司这边再单独记账，借：管理费用 贷：其他应付款 ，（公司的那部分其他应收款的金额等于这部分的其他应付款的金额）之前的会计每月报账时一直把转给商丘那部分的费用挂到其他应收款，商丘的那部分账挂其他应付款里，次月送来的发票当月没有合并到郑州公司发生费用的里面，报税也没有报这一部分，在企业所得

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，外账给代理记账公司做，平时每个月跟代理记账公司该怎么沟通？针对他们做的账我该核对些什么？
  答一、每月与代账公司沟通要点 月初（5-10 号）：及时交付发票、银行回单 / 对账单、电商平台结算单、工资社保凭证等资料，同步本月特殊业务（如促销回款、退货返利）。 月中（10-15 号）：跟进记账进度，确认电商收入（含未开票）、成本、平台手续费的核算口径。 申报前：核对申报表草稿的税种、计税依据和应缴税额，确认无误后再申报，申报后索要回执。 二、账务核心核对项 资金：银行存款、支付宝 / **等虚拟账户余额，需与银行对账单、平台后台余额一致，抽查大额收支业务匹配性。 收入成本：收入与平台结算回款、开票金额交叉核对；成本与发货数量 × 采购单价匹配，库存余额与实际 / ERP 数据相符。 税费：确认小规模增值税（现减按 1%）、附加税、个税等计税基数准确，无漏报未开票收入。
• 问老师，代理记账公司会给企业的供应商核对往来账吗
  答你好，这个不一定，需要看你们当时怎么约定的。
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• 问我公司是一般纳税人的商贸公司，收到代理记账公司开具专票的代账费，我们应该如何做账
  答这个做管理费用办公费就可以
• 问l公司以前都是让代理记账公司记得账，现在要自己记了，那么需要向代理记账公司要哪些东西呢？
  答应当把之前会计凭证、账簿、报表这些，都要回来。
• 问老师，在代理记账公司工作，代理记账公司的业务是不是不会涉及到工业制造，就是生、产、销流程的业务，只会涉及到商贸，是吗？
  答你好，大部分是的，其他行业的也有
• 问老师，代理记账公司帮其他公司代理记账收的费用，发票项目开什么呢，
  答同学，你好 一般开技术服务费
• 问支付给代理记账公司的记账费，计入管理费用吗？
  答你好，没错，是进入到管理费用里面的