会计资金预测

导读：老师，实务工作中资金预测和资金计划在具体应用上有什么区别？资金计划、资金预算、资金预测三者关系是什么？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，详细的资金预测表怎么做呢？
  答你好，同学 这个没有固定格式标准，您根据实际情况自行设置。 您主要体现现金余额、现金流入、现金流出。具体明细根据实际情况设置。
• 问老师这个资金预测的题怎么做呀
  答勤奋刻苦的同学您好 （1） 敏感资产销售百分比＝4000/4000＝100% 敏感负债销售百分比＝400/4000＝10% 销售净利率＝200/4000×100%＝5% 留存收益比率＝140/200＝70% 外部补充资金＝（5000－4000）×（100%－10%）－5000×5%×70%＝725（万元） （2） 外部补充资金＝（4800-4000）×（100%-10%）－4800×6%×100%＝432（万元）
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• 问总额法和差额法计算的不都是外部资金需要量的预测吗
  答同学，您好，总额法算的是总需求量，比如算出来3000，已经有借款1000，那么只需要借2000 差额法算出来是需要新增筹资额，算出来3000，就需要借3000
• 问资金需要量=（基期资金需要平均占用额-不合理资金占用额）*（1+预测期销售增长率）/（1+预测期资金周转速度增长率），这个公式是怎么推过来的
  答老师 您好 可以解答下吗
• 问重点税源企业纳税预测表，现在填写表格，是预测几月份的啊，预测低了会有影响吗？
  答同学，你好 预测低了不要紧，一般是预测次月的
• 问老师怎么算预测2017需从外部追加的资金？
  答如果没有其他条件的话，假如销售收入涨10%，那么资产涨10000元，应付费用和应付账款总共涨1800元，如果不说其他条件，2017需从外部筹资就是10000-1800=8200元
• 问@小天 老师你有做过年度资金预测需求规划吗？
  答亲爱的中午好，做过，就是年度预算一套，预计现金流量表里有资金需求