出纳的日常工作日记

导读：出纳平时做银行日记账，现金日记账，要用到原始凭证粘贴单，记账凭证吗？出纳日常工作中，还需要用到什么东西？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问实际工作中，出纳当日收到一笔现金，当日存入银行，可以直接登记银行日记账，不登现金日记账吗？
  答你好，出纳当日收到一笔现金，需要登现金日记账
• 问计划工作日那里怎么怎么用函数记出来？记出来工作日是多少天？怎么算出来
  答可以使用函数 DATEDIF 来计算计划工作日的天数。 具体操作如下：在计划工作日对应的单元格中输入“=DATEDIF(开始日期单元格,计划完成日期单元格,d)”，其中“d”表示计算两个日期之间的天数差。这样就可以算出计划工作日的天数。 例如，如果 A 项目的开始日期在 A2 单元格，计划完成日期在 E2 单元格，那么在计划工作日对应的单元格中输入“=DATEDIF(A2,E2,d)” 看下图片上的吧 一提交引号就没有了
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• 问出纳的工作范围，除了日常收支，发票管理及开具，还需干啥
  答你好！ 除了以下，根据公司安排处理事务。 第一，出纳员负责办理银行存款和现金领取。 第二，出纳员负责支票、汇票、收据管理。 第三，出纳员需要做银行账和现金账，并负责保管财务章。 第四，出纳员要负责报销差旅费的工作。 第五，出纳员要负责员工工资的发放。 第六，出纳员负责装订凭证 。 第七，出纳员要出纳档案的保存。
• 问实际工作中，现金日记账和银行存款日记账。是手工录的，还是金蝶软件出纳模块那边生成的
  答你好 如果是手工帐，就是手工登记 的 如果是软件做账，就是软件自动生成的
• 问出纳的工作范围和职责是？采购预支款出纳日记账能直接支出吗？
  答出纳的岗位职责 1.办理现金收付，审核审批相关单据 2.办理银行结算，规范使用支票 3.认真登日记账，保证日清月结 月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金，保管有价证券 5.审核报销凭证 出纳的工作内容 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。 8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。 9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。 10.公司领导安排的其他事宜。
• 问老师，出纳做银行日记账、现金日记账的好处是什么，正常银行流水不就可以体现吗
  答你好，其实主要是为了核对
• 问老师好，日常会计和出纳需要衔接哪些工作？月初出纳需要给会计哪些东西？
  答你好，一般就是出纳的付款凭证，对账单，开具发票等
• 问登记手工帐的日记账，在现金日记账或者银行日记账，有出纳进行登记，那个复核的地方打对号是有出纳进行复核吗？还有登记手工帐的总账的日期，是写本月的最后一天比如3月31日，还是写登记的日期比如:4月1日
  答那个复核可以是出纳自己复核，也可以是会计人员帮助复核处理。总账是登记每月的最后一天，如3月31日