财务往来对账明细表

导读：老师，有供应商往来账的对账明细表吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师好！请教：使用财务软件，建立往来明细二级科目，是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢？软件里面还有个往来账明细，这个能当作二级科目吗
  答您好，往来科目是辅助核算，千万不能把往来单位名称写在分录里哦， 辅助核算：财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下，应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司，应收账款-B公司，这样一来，公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下，只要设应收账款一个科目，而客户做为应收账款的辅助项。 基础设置-会计科目-在科目列表中，找到需要设置辅助核算的科目，点击该科目前面的编辑（或修改）按钮（前提是这个科目没有在分录里使用过）。勾选辅助核算选项：在编辑科目界面，会看到一系列辅助核算的选项，如客户、供应商、职员、项目、部门、存货等。根据需要，勾选相应的辅助核算选项。
• 问老师，有没有财报附注模板（针对往来明细的），谢谢
  答您好，给个邮箱发您，我这个是审计公司的
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• 问老师，12月利润表上财务费5千多，明细账上财务费发生额5万多，汇算清缴期间费用明细表填明细账发生额的5万多，对吗
  答您好 12月利润表上财务费5千多 是本月数还是本年累计数
• 问财务软件的明细账都可以用表格导出来吗
  答你好，这个需要具体看财务软件。
• 问老师！对方交接提供只有这个总账明细，可以整理出每家往来账明细不？
  答同学你好 这个可以的