报销会计主管

导读：现金报销单需要会计主管审核吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问关于费用报销单 1、是要会计审核，主管签字后，拿给出纳报销？ 2、还是找出纳报销后，由出纳再拿着报销单找会计审核，主管签字呢？
  答第一个问题：费用报销单由报销人填写，部门领导签字、会计审核、财务经理（或主管）签字，拿给总裁（董事长）签字。小金额的财务经理签字报销，大金额的需要总裁（董事长）签字同意 第二个问题：出纳付款后，直接记现金账或银行账，将单据转给会计做账。
• 问请问会计初审和财务主管谁的责任更大？报销审批单上顺序是会计初审-财务主管-单位负责人。
  答你好，财务主管的责任会更大哈
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• 问公司只有会计和出纳，费用报销的时候会计主管，复核，报销人，领导审批各填谁的名字？
  答你好，报销人是实际报销费用的人 复核可以是出纳 主管可以填写会计 领导审批，可以找老板
• 问老师，一般报销的程序是什么？会计什么时候签？如先主管，再会计，再经理，最后出纳报销
  答你好会计先签字，取得发票的时候就可以签字了，1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账
• 问公司只有老板和会计，报销人和复核人都是会计，老板是主管意见行不
  答你好，你是说会计凭证的审核对吗？
• 问这种报销单，复核谁签字，财务和会计主管应在哪里签字，
  答复核一般是财务签字的，主管也可以在旁边在签一个